国(guó)内千亿(yì)私募(mù)巨头景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外子公司景林(lín)资产管理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证交会(huì)提交(jiāo)了(le)截(jié)至(zhì)2023年一季度末的(de)美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底有(yǒu)大幅增长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林(lín)香港公司(sī)猛加仓新东(dōng)方、微软、东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多在一季度末位(wèi)列景林(lín)美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于其他公司，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)景林资(zī)产(chǎn)的最(zuì)新(xīn)观点，其表示(shì)看好教育行业(yè)龙(lóng)头公司，同(tóng)时(shí)积极布局美(měi)股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根据(jù)美(měi)国证券(quàn)交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有(yǒu)28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港公司在美股的(de)前十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股，合计(jì)持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其(qí)美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十大重仓股分(fēn)别是(shì)拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名持仓市值(zhí)都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景林的第一大美股(gǔ)持(chí)仓标的，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高于(yú)其他(tā)重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从(cóng)去年10月末(mò)开始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一(yī)度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前连续多个季度(dù)对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分(fēn)享到了(le)反弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区(qū)间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司还加仓了(le)好(hǎo)未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末(mò)持(chí)股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元/股，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿(yì)美(měi)元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资(zī)产对教育行(xíng)业的最新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的(de)需求依(yī)然旺盛(shèng)，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖掘、提(tí)升综(zōng)合能力等。目前行(xíng)业政策环(huán)境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司(sī)退出离开(kāi)，使得(dé)行业竞(jìng)争格局趋缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业(yè)龙(lóng)头公司来看(kàn)，景林(lín)资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和(hé)公信力，品(pǐn)牌的护(hù)城河依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科(kē)之外(wài)的(de)教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学等业(yè)如何把对象玩成喷泉状态，怎么让自己女朋友喷泉务恢复增长，同(t如何把对象玩成喷泉状态，怎么让自己女朋友喷泉óng)时(shí)素质教(jiào)育、直(zhí)播电商业务等(děng)新业务成为新的增(zēng)长驱(qū)动力。且公司(sī)的利润和现金流(liú)稳中转好，同时账上资金充足，当时的估(gū)值(zhí)下有足够的安全边际。在过去(qù)几(jǐ)个季度的财报中，可(kě)以看到(dào)相关积(jī)极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧(rèn)性，在逆(nì)境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强(qiáng)的(de)组织凝聚力(lì)，且在持(chí)续吸(xī)引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关(guān)公(gōng)司的基本面变化，同时也(yě)要(yào)留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整(zhěng)体环境变化等因(yīn)素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景(jǐng)林香港公司在今(jīn)年一季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间(jiān)波动(dòng)也比较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉的(de)观点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联(lián)网之(zhī)后最重(zhòng)要的技术(shù)革命之一，在(zài)短期，AI的(de)突破(pò)和应用带来(lái)无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观(guān)评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了(le)核心(xīn)技术，且能(néng)转换成(chéng)未来收益(yì)的企业。比如(rú)A如何把对象玩成喷泉状态，怎么让自己女朋友喷泉I的(de)应用可以为办(bàn)公软件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从(cóng)而影响未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减持方面(miàn)来(lái)看，在(zài)今年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股积(jī)极(jí)加(jiā)仓，新买进5家上(shàng)市(shì)公司的股票，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab，增(zēng)加(jiā)了(le)697.2万股，总(zǒng)共持仓达到(dào)1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了(le)新(xīn)能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家(jiā)公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，可以看(kàn)看。

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