国内千亿私募(mù)巨头景林(lín)资产在美(měi)股市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产的海外子公(gōng)司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截(jié)至2023年(nián)一季度末的(de)美股持仓数据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平(p八哥鸟寿命是多少年íng)台Grab等，新进了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多多在一季(jì)度末位列景林美(měi)股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大(dà)于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的最(zuì)新观点，其表示看好教育行业龙头公司(sī)，同时积极布(bù)局美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说(shuō)明一下，13F披露的(de)是(shì)景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内(nèi)主体及(jí)产品(pǐn)的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大(dà)重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美(měi)股持仓总市值的(de)77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是景林的(de)第一大(dà)美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于(yú)其他(tā)重仓股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年(nián)10月末开始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季(jì)度对(duì)拼多(duō)多越(yuè)跌越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美(měi)股第(dì)二(èr)大持(chí)仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置(zhì)，一(yī)季度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好未来(lái)，今年(nián)一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来的股价今年(nián)以(yǐ)来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也(yě)从渠道获悉了景林资产对(duì)教育行业(yè)的(de)最新(xīn)观点，其认为，从全(quán)行(xíng)业(yè)来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试(shì)，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升综合(hé)能力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很(hěn)多公(gōng)司退(tuì)出(chū)离开，使(shǐ)得(dé)行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭(píng)借多(duō)年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业(yè)务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新业(yè)务(wù)成为新(xīn)的增长驱动(dòng)力。且公司的(de)利润和现(xiàn)金流稳(wěn)中(zhōng)转好(hǎo)，同时账(zhàng)上(shàng)资(zī)金充足(zú)，当(dāng)时的估值下有足够的安(ān)全边际。在(zài)过去几个季度的财(cái)报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历(lì)过动荡后依(yī)然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续(xù)密切(qiè)跟(gēn)踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也要留意估(gū)值过(guò)热、政策(cè)导向、社(shè)会(huì)整(zhěng)体(tǐ)环(huán)境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林(lín)资(zī)产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意的(de)是，景林香港公司在今年一(yī)季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元(yuán)/股的(de)位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中间波动(dòng)也(yě)比(bǐ)较大(dà)，但总体表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基(jī)金君(jūn)从(cóng)渠道获悉的(de)观(guān)点，可能是景(jǐng)林布局(jú)这些(xiē)科技(jì)巨头(tóu)的(de)原(yuán)因。

　　景林资产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工(gōng)智能领域，其表示(shì)，AI是(shì)移动互联网(wǎng)之后(hòu)最重要的(de)技术革(gé)命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公(gōng)司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估(gū)。更倾向于在(zài)美股持有(yǒu)一(yī)些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以为办(bàn)公软件带(dài)来(lái)实质效(xiào)率的明显(xiǎn)提(tí)升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未(wèi)来(lái)的市场份额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市(shì)公司的股票，包(bāo)括英(yīng)伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增(zēng)持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1八哥鸟寿命是多少年936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团(tuán)等8家公司(sī)；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科(kē)能(néng)源、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理了景林今年(nián)一季度末(mò)的美(měi)股(gǔ)持仓数据，可以看看(kàn)。

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