大家(jiā)好，简(jiǎn)单看一个基(jī)金经理(lǐ)，把新能源全部砍仓，梭(suō)哈AI了。

　　海(hǎi)富(fù)通吕越超(chāo)“All in”了(le)AI

　　这个(gè)周末，市场都在讨论一个基金经理，海富通的吕越超(chāo)老师。

　　从其管(guǎn)理(lǐ)的(de)海(hǎi)富通(tōng)股票混合来(lái)看，截至去年年(nián)底(dǐ)，持仓(cāng)基本为(wèi)新(xīn)能(néng)源板(bǎn)块(kuài)股票。

乌蒙山连着山外山是什么歌，乌蒙山连着山外山是什么歌曲乌蒙山连着山外山是什么歌，乌蒙山连着山外山是什么歌曲n>　　结果(guǒ)到了今(jīn)年一季度末(mò)，已经基本清仓了新能源(yuán)，梭哈(hā)AI板块。

　　除了海(hǎi)富(fù)通股票(piào)混合外，其(qí)他三只产品也(yě)基(jī)本重仓(cāng)了AI板块(kuài)。

　　乌蒙山连着山外山是什么歌，乌蒙山连着山外山是什么歌曲mg alt="是真(zhēn)的！有基金经理清仓新能源，梭哈AI了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424063612854.png">

　　吕越超在一季(jì)报称，在一季(jì)度的操作中，本基金总(zǒng)体把握(wò)住(zhù)了市场的节奏变(biàn)化和结构转换，降低(dī)了(le)新能 源板块(kuài)的配置(zhì)权(quán)重，较好地(dì)把握了 TMT 板块(kuài)的投资机会，组(zǔ)合(hé)调整取(qǔ)得(dé)了明(míng)显(xiǎn)的超(chāo)额收益(yì)。

　　另(lìng)外，他称，中国特色估值体系所代表的传(chuán)统(tǒng)实体行业正(zhèng)在被市场(chǎng)一部分“聪明钱”定(dìng)价，后续可能成(chéng)为市场(chǎng)最(zuì)有持续性(xìng)的(de)一条结构主线(xiàn)。

　　数据(jù)显示，海(hǎi)富通股票混合(hé)今(jīn)年以来涨了14％，其他三只产品今年以来均取(qǔ)得正收益。

　　至于(yú)Ai板块后市怎么走？

　　中(zhōng)信证券认为，AI主题板块在短期高度(dù)依赖交易，阶段(duàn)性失去靠(kào)配(pèi)置获取超额回报的特征。TMT板(bǎn)块成交占全市场比重超40％的天数已累计达(dá)到22天，上一次出现持(chí)续成交占比(bǐ)超过40％的板块是2021年(nián)7月底(dǐ)的电力(lì)设备及新能源(yuán)，持续约28个(gè)交易日(rì)，在(zài)此期(qī)间新能源ETF累计收益率(lǜ)仅有2.5％，期间最高累计回报率为+8.8％，最低累计回报率为-4.8％。近(jìn)期TMT板块也呈(chéng)现出类(lèi)似特(tè)征，尽管热闹，但不(bù)赚(zhuàn)钱。过去两周，科创(chuàng)芯(xīn)片ETF、通(tōng)信(xìn)ETF、游戏传(chuán)媒ETF分别(bié)出现过6次(cì)、6次和5次单日涨幅超过2％的行情(qíng)，最大单日涨幅分别(bié)达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌(diē)幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相(xiāng)关主(zhǔ)题ETF在(zài)内，平均跌幅(fú)达到-4.5％。两(liǎng)周时间TMT板块累计成(chéng)交(jiāo)了5.41万亿(yì)元，但总(zǒng)市值反而(ér)减(jiǎn)少了6717亿元，较(jiào)4月(yuè)第(dì)一周(zhōu)降低约5.4％，是典型的减量博(bó)弈(yì)。

　　而招商证券认为(wèi)，TMT大年通常(cháng)分为“春季躁动(dòng)”“获利回吐(tǔ)”“盛夏攻(gōng)势”“获利了结”四波行情(qíng)，春季躁(zào)动后(hòu)往(wǎng)往(wǎng)会(huì)有一波明显的调整，时间在(zài)1-2个月，幅(fú)度(dù)在20％左右。面对(duì)这种调整，逢低加仓(cāng)是(shì)最佳策(cè)略，因(yīn)为往往(wǎng)后续(xù)盛夏攻势大概率(lǜ)创新高(gāo)。如(rú)果(guǒ)今年(nián)在业绩披露期结束后，随着AI+/数字经济/自(zì)主(zhǔ)可控等大产(chǎn)业趋势(shì)以政府(fǔ)支持力度进(jìn)一步(bù)加(jiā)大、资(zī)本开支增加、订单增(zēng)加和产品销量业绩的改善逐渐被市场(chǎng)所确定，则TMT将会重回(huí)上(shàng)行(xíng)趋势，进入盛夏攻(gōng)势。

　　中(zhōng)泰证券(quàn)认为，AI等(děng)板块或阶段性见顶，指数上半年阶段性顶部亦或基本形成(chéng)本轮调整标志着(zhe)AI等高位(wèi)板块或阶段性见顶，指数(shù)上半年阶段性顶部亦或(huò)基本形成。本次大幅调整(zhěng)主要还是因(yīn)为(wèi)在(zài)AI相关板块市场情绪处于极值的情(qíng)况下，叠加上述基(jī)本面风险因(yīn)素逐步发酵，市场内生调整需求出现集(jí)中释放。就资本市场而言，或代表(biǎo)本轮AI+难(nán)以复(fù)制(zhì)2013-2015年(nián)互联(lián)网+模(mó)式。

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