大(dà)家好，简单看一个基金经理，把新能(néng)源全(quán)部砍仓，梭(suō)哈(hā)AI了。

　　海(hǎi)富通吕(lǚ)越超“All in”了AI

　　这(zhè)个周(zhōu)末，市场(chǎng)都在讨(tǎo)论一个基金经(jīng)理，海富(fù)通(tōng)的吕越超(chāo)老师。

　　从其管理的海富通股(gǔ)票混合来(lái)看，截至去年年底，持仓基本为(wèi)新能源板(bǎn)块股票。

　　结果(guǒ)到了今年一(yī)季度末，已(yǐ)经基(jī)本清仓了(le)新能源(yuán)，梭(suō)哈AI板(bǎn)块。

　　除了海富(fù)通(tōng)股票混合外，其(qí)他三(sān)只产(chǎn)品(pǐn)也基(jī)本重仓(cāng)了AI板块(kuài)。

　　吕越超在一季报(bào)称，在一(yī)季(jì)度的操作中，本基金总体把(bǎ)握住了(le)市场的节奏(zòu)变化(huà)和结(jié)构转换，降低(dī)了新能 源板块的(de)配置权重(zhòng)，较好地把握(wò)了(le) TMT 板块的投资机会，组合调整取得了明显的超额收益(yì)。

　　另(lìng)外(wài)，他称，中国特色估值体系所(suǒ)代表的传统实体(tǐ)行(xíng)业正(zhèng)在被市(shì)场一部分“聪明钱”定(dìng)价，后续(xù)可能成为市(shì)场最(zuì)有持续性的一(yī)条结构主(zhǔ)线。

　　数(shù)据显示，海(hǎi)富通股(gǔ)票混(hùn)合今年以(yǐ)来涨了14％，其他三(sān)只产(chǎn)品今年以来均(jūn)取得正(zhèng)收益(yì)。

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　　至于Ai板块后市怎么走(zǒu)？

　　中信证券认(rèn)为，AI主题板块在短期高度依赖交(jiāo)易，阶段性失去靠配置(zhì)获取超额回报的特征。TMT板(bǎn)块成交(jiāo)占全市场(chǎng)比重超40％的天数已累计(jì)达到22天，上一次出现持续成交(jiāo)占比超过40％的板块(kuài)是2021年7月底的电力设备及新能(néng)源，持续约28个交易日，在此(cǐ)期间新能源ETF累计收益率(lǜ)仅有2.5％，期(qī)间(jiān)最(zuì)高累计回报率为+8.8％，最低累(lèi)计回报率为-4.8％。近期(qī)TMT板块(kuài)也呈现出类似特征，尽管热闹(nào)，但不赚钱(qián)。过去两周，科创芯片(piàn)ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分(fēn)别出现(xiàn)过(guò)6次、6次和5次(cì)单(dān)日涨幅超过2％的行情，最大单日涨幅(fú)分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包含其他AI相(xiāng)关主题ETF在内(nèi)，平均跌幅达(dá)到(dào)-4.5％。两周时(shí)间TMT板(bǎn)块累计成交了5.41万亿元，但总市值反而减少了6717亿元(yuán)，较4月(yuè)第一(yī)周降低(dī)约5.4％，是典型的减量博弈。

　　而(ér)招商证券认为，TMT大年通常分为“春季躁(zào)动”“获利回(huí)吐”“盛夏攻势”“获利了(le)结”四(sì)波行情，春季躁动后往往会有一波(bō)明显的调(diào)整，时间在1-2个月，幅度在20％左(zuǒ)右。面对这(zhè)种调整，逢低加(jiā)仓是(shì)最佳策略(lüè)，因为往往后续盛夏(xià)攻(gōng)势大(dà)概率创新高。如果今年在业绩披(pī)露(lù)期(qī)结束(shù)后，随(suí)着(zhe)AI+/数字经济(jì)/自主可控等大产业趋势以政(zhèng)府支持力度进(jìn)一步加大、资本开支(zhī)增(zēng)加、订单增(zēng)加和产品销量业绩(jì)的改善逐渐被市(shì)场所确定，则TMT将会重回(huí)上行趋势，进入(rù)盛夏攻势(shì)。

　　中泰证券认为，AI等板(bǎn)块或阶(jiē)段性见顶，指数上半年阶段性顶部(bù)亦或基本形成本轮调整标(biāo)志着(zhe)AI等(děng)高位板(bǎn)块或阶段性见顶(dǐng)，指(zhǐ)数上半年阶段性(xìng)顶部亦或基本形成。本次大幅调整主要还是(shì)因为在AI相关板(bǎn)块市场情绪(xù)处于(yú)极值的情况下，叠(dié)加上(shàng)述基(jī)本面(miàn)风(fēng)险(xiǎn)因素逐(zhú)步发酵，市(shì)场内生(shēng)调整需求(qiú)出(chū)现集(jí)中释放。就资本(běn)市场(chǎng)而言，或代表本轮AI+难以复制(zhì)2013-2015年互联网+模式(shì)。

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